山东能源集团司库管理系统正式上线

　　7月12日下午，山东能源集团司库管理系统（一期）正式上线，如期实现资金基础金融资源线上可视化管理。

　　山东能源集团党委书记、董事长李伟宣布司库管理系统（一期）上线并讲话。他说，山东能源集团率先启动司库体系建设，司库管理系统（一期）经过3个月项目攻坚顺利上线，成功实现了对账户、票据、融资、供应链金融等金融资源的可视化管理，一期覆盖境内856家单位，搭建“掌上司库”和“PC司库”，直联57家银行，覆盖4228个银行账户，实现了全集团资金数据“一个库”、资金信息“一张网”，完成司库体系建设的阶段性目标。

　　李伟指出，一流的企业要有一流的财务管理体系支撑，需要一流的资金管理保障。要通过建设穿透可视、安全可靠的司库系统，实现所有权属企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控，实现对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。要建立健全资金风险预警提示指标，固化和规范资金管理内部流程，充分发挥司库管理效能，实现资金实时监控和穿透监管，做到风险“早发现、早预警、早处置、早止损”，增强资金风险防范能力，筑牢资金管理安全防线。要统一资金业务操作入口，重塑资金管理业务类型，合并优化现有资金业务流程，打破过去财务系统“各管一边”的壁垒。通过建立财务资金数据集中管控平台，全流程跟踪监测资金流向，精确匹配业务合同流和财务信息流，全面实现财务管理精益化、集约化、智能化、业财一体化。

　　李伟强调，建设司库体系要严格按照国资监管要求，坚持一张蓝图绘到底、一以贯之抓落实，以建设一流财务管理体系为导向，以支持企业战略目标和管理需求为目标，做好理念变革、流程变革、制度变革、管控变革，坚持抓牢资金安全建设根本，聚焦资金集中和信息集中，提升司库建设系统观念，提升资金管理运营策略，提升资金集成辐射能力，提升赋能主业发展效能，加快司库系统二期建设，力争建成具有山能特色的世界一流司库，为山东能源集团高质量发展提供高质量的财务金融服务。

　　山东能源集团副总经理、总审计师茹刚主持会议。要求司库项目明确时间节点，补齐资金管理流程短板，优化提升司库系统功能模块，进一步加强资金风险防控，强化司库体系建设对企业战略的决策支撑作用。

　　会上，山东能源集团财务总监杨再昌介绍了司库管理系统一期主要功能及二期规划。普联软件公司董事长蔺国强，招商银行济南分行党委书记、行长辛亮分别致辞。

　　会议以视频方式召开。国家开发银行、进出口银行、农业发展银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行、交通银行、兴业银行等金融机构有关负责人，山东能源集团董事会秘书、保密总监徐西超参加会议。